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        fxabm為此我們從6個最重要的數據維度

        時間:2020-03-02 10:30:50   作者:admin
        fxabm為此我們從6個最重要的數據維度

          2月28日,受隔夜歐美股市拖累,A股三大股指再次集體回調。當日晚間,美股開盤再次出現暴跌,其中道指盤中跌逾千點,美油一度跌逾6%,國際金價跌破1600美元關口,盡管尾盤美股上演強勢反轉,但市場仍然擔心疫情對全球經濟造成打擊。

          眾所周知,任何一輪行情都離不開資金的推動,個股的漲跌同樣與主力資金進出直接相關,這一切的真相都隱藏在數據里面!為此我們從6個最重要的數據維度,為您揭開市場的方向和機會。

          鋰電池概念最受北向資金偏愛

          據Choice數據統計,截至2月28日,今年2月深股通專用席位龍虎榜累計買入金額為175.6億元,滬股通專用席位龍虎榜累計買入金額為48.34億元,兩者合計223.9億元。這一規模比機構專用席位少了40多億元,但遠超各游資營業部。相比之下,去年1~3月,北向資金龍虎榜累計買入金額只有118.5億元。

          另外,今年2月,北向資金的龍虎榜買入次數為305次,而去年一季度北向資金的龍虎榜fxabm買入次數為259次。不過,龍虎榜買入金額規模與北向資金接近的機構專用席位,今年2月的龍虎榜買入次數卻高達667次,這顯示北向資金的交易頻率要明顯低于國內機構。

          另據Choice數據統計,2月以來,現身龍虎榜的北向資金曾買入182只A股,而這些個股所涉及的概念較多,例如2月北向資金龍虎榜買入次數居前的海王生物、奧美醫療、亞太藥業、紅日藥業等都屬于疫情概念。

          不過從龍虎榜買入凈額來看,2月來北向資金對疫情概念股總體以凈賣出為主。相比之下,2月北向資金龍虎榜買入凈額排名前三甲的寧德時代、天齊鋰業、贛鋒鋰業均為鋰電池概念股,其中北向資金對寧德時代的龍虎榜買入凈額達18.3億元。

          上周全球各主要股指紛紛大跌,數據顯示,上周北向資金罕見地出現連續5天凈流出,合計單周凈流出293.4億元,其中在市場普漲的2月24日,北向資金凈流出87億元,而在A股單日出現大跌的2月26日、2月28日,北向資金的單日流出規模分別為67.27億元、51.37億元。

          據Choice數據統計,上周(2月24日~28日)北向資金減持了799只A股,同時,上周北向資金也逆勢增持了490只A股,其中增持幅度較大的A股包括賽騰股份、上海新陽、世嘉科技、安潔科技、精測電子、士蘭微、強力新材、揚杰科技、郵儲銀行、華西股份、花園生物等,持股比例都增長了1倍以上。

          投資者可關注上周北向資金大幅增倉的賽騰股份、上海新陽、世嘉科技、安潔科技、精測電子、士蘭微、強力新材、揚杰科技、郵儲銀行、華西股份、花園生物等。

          實力游資打板勝率竟高達85%

          據統計,本月內,曾拉出過漲停板的個股近1300只,而拉出過2個漲停板的個股則接近600只。在漲停板個股刷屏的背后,一些“實力游資”所在的券商營業部則頻繁出現在龍虎榜上。另外,一些營業部的上榜次數雖然不多,但打板牛股的命中率卻很高。

          最近一段時間,A股市場的熱點層出不窮,與此同時市場的交投也趨于活躍,這樣的環境讓一些善于抓熱點的游資“如魚得水”,一些“實力游資”所在的券商營業部更是頻繁出現在龍虎榜上。

          據Choice數據統計,截至2月27日,2月內有2家營業部在龍虎榜的買入次數過100,分別為西藏東方財富拉薩團結路第二證券營業部、西藏東方財富拉薩東環路第二證券營業部,這兩家營業部的龍虎榜買入次數合計高達812次,其累計買入金額合計達111億元,遠超排名之后的營業部,可謂本月游資營業部中的交易冠、亞軍。

          雖然上述兩家營業部在交易頻率上傲視群雄,但打板的次數越多并不意味著打板成功率的就越高。據Choice數據統計,上述兩家營業部今年2月的打板成功率均在30%左右,在2月所有“實力游資”營業部中排名居后。

          而相比之下,中信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部、華泰證券股份有限公司湖南分公司、東方證券股份有限公司上海浦東新區銀城中路證券營業部等營業部雖然2月的交易力度遠不如上述兩家拉薩營業部,但打板成功率卻要高得多,其中中信證券股份有限公司北京遠fxabm大路證券營業部今年2月的打板成功率高達85%。

          投資者可關注近期打板成功率較高的中信證券北京遠大路、華泰證券湖南分公司、東方證券上海浦東新區銀城中路等fxabm營業部的動向。

          主力資金一周出逃逾千億

          上周大盤在3000點上下放量橫盤窄幅震蕩之后,周五出現明顯下殺。而超大單主力資金在這段橫盤的時間里也出現了巨額凈流出,全周兩市超大單主力資金累計凈流出金額高達1444.68億元,較上一個交易周巨量增加。

          從單日超大單主力資金流向來看,每天的凈流出金額均在百億元之上。其中,上周三和上周五凈流出金額特別顯眼,分別達到了426.76億元和499.52億元,均創出了近半年來的新高。結合大盤走勢來看,超大單主力資金借助3000點附近的指數橫盤掩護、快速出逃的痕跡比較明顯。

          而從近半年內的21個交易周來看,上周超大單主力資金凈流出金額巨額增加,創出近半年新高。

          上周,兩市超大單主力資金凈流入超過1億元的個股減少為44只;超大單主力資金凈流出超過1億元的個股大幅增加為352只,整體活躍度較上周急速下降。

          在行業方面,上周超大單主力資金的關注點集中于迎來行業利好消息的基建類個股,在凈流入前10個股中占據半數。行業利好包括兩條:一是中央及地方出臺政策積極推動企業復工復產,推動重大項目開工建設;二是多個城市降低首套房首付比例。受此影響,海螺水泥超大單凈流入超6億元居首,中國交建和中國鐵建也凈流入超過2億元。此外,地產股兩大龍頭保利地產和萬科A也獲得資金青睞。

          在超大單主力資金凈流出方面,近期累計漲幅巨大的科技股上周遭到集中拋售,在凈流出前10個股中也占六成。

          投資者可關注上周兩市超大單主力資金凈流入較高的個股,如海螺水泥、保利地產、用友網絡等。

          重要股東密集增持超815次

          東方財富數據顯示,2020年以來截至2月27日,A股重要股東在二級市場上合計增持行動超過了815次,涉及上市公司338家。其中還不乏增持導致舉牌的例子。如2月20日,興蓉環境公告稱,長江生態環保集團2月19日增持公司股份173.39萬股,此次權益變動后,長江環保集團及其一致行動人三峽資本累計持股比例達5%,構成舉牌。

          值得注意的是,從凈增持金額看,節后獲管理層增持金額較多的是圣農發展,累計凈增持902.49萬股,增持金額合計1.78億元;佳士科技的高管潘磊增持股份占流通股比例為1.09%,增持金額為4250萬元;妙可藍多的高管柴琇增持股份占流通股比例為0.35%,增持金額為2607.9萬元;華測檢測累計增持200.00萬股,增持金額合計2932.00萬元;達剛控股增持量為142.51萬股,增持金額1265.63萬元。

          增持一定意義上代表公司高管對市場價格的一個態度,反映出公司高管對于后市公司發展的信心。雖然說增持的目的各不相同,但依據公司高層管理者的真實看好態度,市場也會給fxabm予一個正面的反饋。一般來說,公司高管增持股票,大多因為其看好公司中長期的發展,認為當前股價被低估。究其原因,高管由于職務便利,對上市公司的管理運營、業績盈利等了如指掌,他們是最清楚上市公司潛力的人,高管對公司股票的增持,客觀上也給市場傳遞了正面訊息。私募排排網未來星基金經理夏風光在采訪中告訴記者。

          投資者可關注近期從凈增持金額看較多的個股,如圣農發展、佳士科技、妙可藍多等。

          溢價大宗交易是福是禍?

          大宗交易市場由于點對點,且單筆成交金額往往較大,成交活躍度與折溢價率等指標歷來被投資者視為判斷多空雙方博弈程度的重要參考。

          東方財富Choice金融終端顯示,2月3日~27日一共19個交易日。滬深兩市一共發生1420筆大宗交易,涉及365只個股。有1174筆為折價成交,185筆平價成交,61筆溢價成交。其中機構專用席位充當了116次賣方、442次買方。

          折價率超過10%(包含)的共有702筆,折價率小于10%(不含)的有472筆。最高折價率出現在2月21日的利歐股份。它以3.57元的價格成交5筆,當天其收盤價為4.37元,折價率達到18.31%。

          溢價交易中,有12筆交易溢價率超過10%;小于10%的共有49筆。溢價最高的是2月25日威海廣泰的一筆成交。

          從單日大宗交易的活躍度來看,有3個交易日溢價成交占比超過10%,分別是2月14日、2月24日和2月25日。

          其中,2月24日也是大宗交易成交金額最高的一天。當天大宗交易一共成交4.70億股,成交金額為38.50億元;其中溢價成交金額為8.78億元,溢價成交占比達到22.80%。當日是滬指觸碰3058點2月高點次日,收盤時小幅下跌0.24%。

          2月25日溢價成交占比為23.68%,是單月大宗交易溢價成交占比最高一天。但當天大宗交易成交量萎縮至9853.02萬股,成交金額為14.87億元,其中溢價成交3.52億元。當天滬指圍繞3000點進行爭奪,最終以下跌0.60%報收。

          2月14日為溢價成交占比月度第三高,同時也是單日大宗交易成交金額第三高。當天兩市大宗交易共成交1.59億股,成交金額26.03億元;其中溢價成交4.2億元,占比達到16.14%。當天滬指上漲0.38%,并突破2900點關口。

          以上可以看出,上述三個交易日溢價成交占比較高,均是大盤上攻后選擇方向的休整期。其中2月14日選擇了繼續上攻,但2月24日、25日則由于外盤拖累,A股最后選擇向下。

          那么如何看待大宗交易的折溢價行為?

          總體而言,大宗交易的賣方為了批量出手較大數量的股票,通常愿意以低于集中競價系統的價格賣出,“大小非”也往往通過大宗交易進行減持。此外,根據相關法律規定,大股東通過大宗交易減持股份為受到減持規定限制的股份(即股份來源不是集中競價取得的股份),受讓方在受讓后6個月內不得轉讓所受讓的股份。這使得折價交易成為主流。

          溢價交易的情況會復雜的多。一種是上市公司質地的確足夠優fxabm秀;而A股的漲跌停板制度使得買方不一定能迅速收集到足夠的籌碼,從而求助于大宗交易。一種也有買方希望通過大宗交易謀求上市公司控制權,從而愿意以高于集合競價的價格進行大宗交易。

          不過,溢價接盤被套牢的例子也比比皆是。這也意味者并非溢價交易占比較高市場就一定會走好,也不必然意味短期股價就將走強。市場走勢與自身點位、外圍市場環境等息息相關并瞬息萬變。2月24日、25日溢價交易占比較高,A股卻出現大幅回調,這說明溢價成交占比高有時候反而會預示著市場可能短期過熱,一旦遇到黑天鵝事件,則一點風吹草動就兵敗如山倒。

          投資者可關注近期大宗交易中溢價交易較高的威海廣泰、TCL科技、東方鐵塔等。

          千億資金借道公募進場

          節后至今的一個月里,A股一波三折。節后首日大跌后強勢反彈走高,而上周又因外圍市場波動等因素出現回調。值得注意的是,在最近一段“蜜月期”,超千億元資金希望借道公募參與股票市場。這些受資金熱捧的公募基金都瞄準了什么主題,哪些板塊又獲得看好呢?

          節后,基金發行市場又迎來一波小高峰。Wind數據顯示,截至2月28日,共有96只基金(A、C份額合并計算)開啟認購,同月已有58只基金宣布結束募集。其中,單月誕生了15只“日光基”,還有12只基金開啟了比例配售。根據已成立的基金規模和配售情況來看,節后開啟認購的新基金至今已成立39只,發行份額合計1286.04億份,而在配售前,共吸引有效認購申請金額超3300億元。

          從2月開啟認購的基金來看,出現頻次最多的是科技類基金。2月發行的基金中有8只產品投資范圍中明確表示,投資科技創新、科技驅動等科技相關板塊證券資產占非現金資產的比例不低于80%。其中已成立6只,首募133.68億元。同時,還有一只首募規模達107.63億元的華夏中證新能源汽車ETF,也為這一板塊增添了過百億資金。此外,還有投資比例不低于80%的家電/電子、消費、藍籌、龍頭、價值等主題基金。

          哪些板塊獲基金經理看好?

          同一個市場,不同的人看到的是不同的機會。科技主題毋庸置疑是從去年延續至今的一大熱門板塊,從科創或科技主題基金的密集發行(其中部分還進行了快速建倉),就可知道科技板塊有多熱。

          雖說近期市場大幅回調,科技板塊跌幅明顯,但不少基金公司和基金經理仍然表示看好。平安基金認為,A股長期向好趨勢不變,科技股迎配置機會。當前科技板塊已經進入新一輪景氣周期,未來三年,A股市場將以科技創新為投資主線。5G引領的新基建,消費電子,半導體等方向景氣度向上,新能源車國產化供應鏈空間廣闊,這些都是其重點看好的方向。

          而除此之外,疫情后的消費投資機會也被看好,有基金經理預測疫情之后,消費可能會有“報復性反彈”。也有基金經理表示,會以“科技+消費”雙線并行。

          六大維度

          1. 北向資金。北向資金的先知先覺,已被市場予以了多次證實,比如在上周五北向資金已現凈流出,精準逃頂。看清楚這些機構的動向,更能讓我們心中有底。

          2. 龍虎榜。游資的活躍程度往往與市場正相關,而關注勝率更高的游資,說不定真能驚喜連連。

          3. 主力資金流向。主力資金一般為大機構掌控,對個股和板塊影響都十分重大,主力資金的流入流出直接影響著個股的漲跌,板塊的輪動。

          4. 高管增持。高管、重要股東增持上市公司股票能釋放積極信號,有助于穩定市場情緒。

          5. 大宗交易。大宗交易市場由于點對點屬性,且單筆成交金額往往較大,成交活躍度與折溢價率等指標歷來被投資者視為判斷多空雙方博弈程度的重要參考。

          6. 基金動向。機構投資者是資本市場的最重要參與者,其中公募基金是A股最大的機構投資者,它們的投資動向無疑是市場上的“風向標”。

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